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关于南宁经济技术开发区2015年财政决算草案的报告

  来源:南宁经济技术开发区管理委员会    发布时间:2016-10-10 17:38   【字体: 打印
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南宁经济技术开发区管委会

(2016年9月7日)

市人大常委会:

按照《中华人民共和国预算法》、《广西壮族自治区预算监督条例》等法律法规和市人大常委会的安排,受南宁经济技术开发区管委会委托,向市人大常委会本次会议报告我开发区2015年本级财政决算草案,请予审查、批准。

2015年,在市委、市人民政府的正确领导下,在市人大的监督支持下,经开区各级各部门深入贯彻落实十八届四中、五中全会精神,紧紧围绕市委、市政府的决策部署,认真落实会议的有关决议,坚持稳中求进的工作总基调,以提高经济发展质量和效益为中心,主动适应经济发展新常态,统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作,全力支持经济社会发展各项建设,切实保障和改善民生,财政管理和各项改革工作继续深入推进,预算执行情况总体良好。

一、2015年经开区决算总体情况

2015年经开区财政总收入186033万元,其中:一般公共预算收入118497万元;上级补助收入25353万元;上年结余15145万元;债务转贷收入26623万元;调入资金415万元。财政总支出182059万元,其中:一般公共预算支出146538万元;上解上级支出8898万元;债务还本支出26623万元。收支相抵,年终滚存结余3974万元,扣除结转下年继续使用的专款3974万元,年终无净结余。

2015年经开区政府性基金总收入6099万元,其中:上级补助收入3250万元,上年结余2849万元。政府性基金总支出627万元,政府性基金调出资金415万元。收支相抵,年终政府性基金结余5057万元。

二、2015年经开区收支决算情况

(一)一般公共预算收入决算情况

2015年,经开区一般公共预算收入118497万元,完成调整预算(简称“预算”,下同)的81.48%。其中:税收收入完成97370万元,完成预算的87.17%,比上年增收568万元,增长0.59%;非税收入完成21127万元,完成预算的62.65%,比上年减收12175万元,降幅36.56%。非税收入占一般公共预算收入的比重为17.83%,比上年同期减少了7.77个百分点。

税收收入项目完成情况:增值税收入15446万元,完成预算的94.47%,比上年增收1897万元,增长14.00%;营业税收入31231万元,完成预算的75.52%,比上年减收3902万元,下降11.11 %;企业所得税收入27216万元,完成预算的88.94%,比上年减收1701万元,下降5.88%;个人所得税收入3680万元,完成预算的106.67%,比上年增收1162万元,增长46.15 %;城市维护建设税收入8449万元,完成预算的93.88%,比上年增收388万元,增长4.81%;房产税收入7874万元,完成预算的105.69%,比上年增收2702万元,增长52.24%;印花税3474万元,完成预算的99.26%,比上年增收22万元,增长0.64%。

非税收入项目完成情况:专项收入3828万元,完成预算的67.16%,比上年增收290万元,增长8.20%;行政性收费收入698万元,完成预算的34.90%,比上年减少1364万元,降幅66.15%,罚没收入444万元,完成预算的370.00%,比上年增收231万元,增长108.45%;国有资本经营收入8500万元,比上年减少7596万元,降幅47.19%;国有资源(资产)有偿使用收入4581万元,完成预算的20.27%,比上年减少5519万元,降幅54.64%,;其他收入3076万元。

(二)转移性收入决算情况

(1)上级补助收入25353万元。其中:返还性收入2357万元,(包含所得税基数返还122万元,成品油价格和税费改革税收返还收入24万元,其他税收返还2211万元);一般性转移支付收入6771万元,(包含农村综合改革转移支付收入278万元,结算补助收入4093万元,基层公检法司转移支付收入15万元,义务教育等转移支付收入2154万元,基本养老保险和低保等转移支付收入78万元,新型农村合作医疗等转移支付收入2万元,固定数额补助收入97万元,其他一般性转移支付收入54万元);专项转移支付收入16225万元。(2)上年结余收入15145万元。(3)债务转贷收入26623万元。(4)调入资金415万元。

(三)一般公共预算支出决算情况

2015年经开区一般公共预算支出146538万元,完成调整预算(含预算执行中上级专项补助和上年结余等变动项目,以下简称“预算”)的97.36%,比上年增支10571万元,增长7.77%。

1.一般公共服务支出20811万元,完成预算的98.62%,比上年增加6929万元,增长49.91%,增加的支出主要是安排增配综治、食药、安监等的电瓶巡逻车、增加环卫保洁人员等支出,“美丽经开区•整洁畅通有序大行动”三车整治专项经费等;

2.公共安全支出3899万元,完成预算的96.22%,比上年增加1035万元,增长36.14%,增幅大的原因主要是为进一步改善辖区公共安全环境,经开区加大了辖区社会公共安全满意度专项整治工作的支出;

3.教育支出18705万元,完成预算的94.95%,比上年增加7274万元,增长63.63%,增幅较大的原因主要是为了保障经开区辖区二小、三小以及一中等新学校能在2015年秋季期能顺利开学,加大了学校基础设施的投入以及教学设备的投入;

4.科学技术支出475万元,完成预算的100%,比上年减少1636万元,降幅 77.50%,降幅大的原因是上级安排辖区企业技改项目、企业技术中心认定及企业技术创新等项目的补助资金同比2014年度大幅减少;

5.文化体育与传媒支出89万元, 完成预算的72.36%,同比上年减少2万元,降幅2.20%,预算执行低主要是因为上级补助收入部分项目未达到资金支付条件;

6.社会保障和就业支出5420万元,完成预算的96.01%,同比上年增加998万元,增长22.57%,增幅大原因主要是因为上级加大对惠民项目的资金补助支出;

7.医疗卫生支出8338万元,完成预算的98.87%,同比上年增加3642万元,增长77.56%,增加支出很大部分用于改善辖区医疗卫生水平,为辖区卫生院增配、更新医疗设备;

8.节能环保支出1731万元,完成预算的91.11%,同比上年增加812万元,增长88.36%,增长较高的原因主要是加大投入用于环境保护、淘汰落后产能、工业企业推广使用清洁能源、城镇污水处理设施及配套管网建设等支出;

9.城乡社区事务支出34440万元, 完成预算的99.37%,比上年增加15926万元,增长86.02%,增长大的原因一是清洁乡村加大对农村基础设施建设的投入,二是经开区2015年度率先在全市开展社区改革工作,加大投入改善社区的软、硬件水平,着力打造全市示范性社区;

10.农林水事务支出7733万元,完成预算的92.67%,比上年增加3040万元,增长64.78%,增长的原因是上级加大对农田水利及水利移民建设等项目资金补助,良种补贴、农机补贴等专项资金补助,以及部分为民办实事项目补助等。预算执行低的原因一是部分上级补助项目正在开展前期工作,未达到资金支付条件。二是部分上级补助资金在年底下达,未能在当年形成支出;

11.资源勘探电力信息等事务支出39420万元,完成预算的98.60%,比上年减少30727万元,降幅43.80%,支出主要用于去年增加管委会直属国有企业注册资本,增强其融资及运营能力,加大经开区硬件环境建设投入。同时,根据《南宁市2014年标准厂房建设实施方案》(南办发[2014]17号)及《南宁市战略性新兴产业发展专项资金管理暂行办法》(南办发[2012]101号)等相关政策,兑现上级补助及本级重点扶持企业发展政策等一次性因素影响。降幅较大原因是根据国务院有关政策,清理部分到期的优惠政策,一定程度上减少了对企业扶持支出;

12.国土资源气象等事务支出1292万元,完成预算的99.77%,同比增加1183万元,增长1085.32%,主要是增加了辖区“一镇两街道办”土地确权工作的支出;

13.住房保障支出3083万元,完成预算的95.45%,同比增加1374万元,增长80.40 %,增长原因主要是上级加大对辖区棚户区改造的补助支出;

14.粮油物资储备支出400万元,完成预算的100.00%;

15.其他支出46万元, 完成预算的11.79%,比上年减少235万元。

(四)转移性支出决算情况

(1)上解上级支出8898万元,其中:出口退税专项上解支出262万元;专项上解支出8636万元(主要是:定额专项上解169万元、集中城建税上解510万元、农垦管区企业税收增量上解资金1698万元、其他上解6259万元等)。(2)债务还本支出26623万元。

(五)2015年经开区政府性基金预算收支决算情况

1.基金收支情况

2015年上级补助专项追加经开区补助基金收入3250万元,包含:中型水库移民后期扶持基金收入335万元、彩票公益金收入24万、国有土地使用权出让收入2839万元、省级重大水利工程建设资金收入17万元及大中型水库库区基金收入35万元。

2015年基金支出共计627万元,完成调整预算数的11.03%。包含:社会保障和就业支出562万元、农林水事务支出57万元及其他支出8万元。执行率偏低的主要原因是由于上级财政部门下达资金的时间太晚,无法在当年形成支出。

2.基金收支平衡情况

2015年上级补助专项追加经开区补助基金收入3250万元,加上年结余2849万元,基金收入共计6099万元。基金支出共计627万元,政府性基金调出资金415万元。收入减支出,基金年终滚存结余5057元,均为结转下年使用支出。

(六)预算周转金规模和使用情况

经开区未设置预算周转金。

(七)预算稳定调节基金的规模和使用情况

2015年经开区预算稳定调节基金300万元,年内未动用,且无调入预算稳定调节基金。

(八)预备费安排使用情况

2015年年初预算安排预备费2100万元,动用安排支出2100万元。主要用于保障2015年9月份开学季,教学建设方面年初无法预见的紧急支出。

(九)2015年资金结余情况

2015年年终滚存结余3974万元,结转下年继续使用的专款3974万元,年终无净结余。其中:一般公共服务支出292万元,其中2015年深化全国文明城市创建补助经费50万元;公共安全支出153万元,主要是2015年南宁市为民办实事项目建设法制文化宣传教育基地补助资金40万元等;教育支出995万元,主要是提前下达2015年城市义务教育补助经费预算400万元;上级社保补助资金225万元;上级卫生医疗补助95万元;上级补助2015年农村住宅建设管理及推荐户型市级奖励资金及其他城乡社区事务补助资金218万元;上级提前下达南宁市2015年对种粮农民农资综合补贴资金及其他农林水支出612万元;资源勘探信息支出561万元,其中上级下达2015年南宁市信息化和工业化融合项目计划65万元,2015年新认定国家认可实验室、南宁市企业技术中心和南宁市工业新产品补助(奖励)资金78万元以及2015年租赁工业标准厂房财政补助资金99万元等;上级住房保障补助资金147万元。

(十)开发区举债情况

2015年期初地方政府债务余额304785万元,年末地方政府债务余额239457万元,其中一般债务余额27445万元,专项债务余额212012万元。

2015年经开区使用本级自有资金偿还的一般债务本金合计为10107万元,其中经开区第一小学偿还的一般债务本金为224万元,吴圩三产回建项目偿还的一般债务本金9883万元。

(十一)开发区审计情况

根据南宁市审计局审计报告征求意见书(南审征[2016]33号)中所提到的问题说明如下:1.针对审计报告“第三条(三)延伸审计其他部门和单位发现的主要问题”中提出“经开区部分往来款长期挂账未及时清理”,经核查,经开区土地专户暂付款挂账三年以上的款项共计12530.86万元。其中暂付广西机场管理集团有限公司、吴圩财政所的往来款项共51,551,927.00元,用于暂付吴圩三产回建项目一体化的征地拆迁经费及土地有偿使用费、耕地开垦费的相关费用,由于项目属于多渠道筹资建设项目,我城区已多次与上级政府、上级财政对接,请求明确该项目财政应负担比率,但因项目未竣工结算,出资比例未明确,导致该项目长期挂账。建议不将该项目暂付的51,551,927.00元列入未及时清理的往来款中。其他暂付款项共73,756,663.05元用于道路建设等基建类支出、挡土墙工程等零星工程支出。针对其他暂付款项73,756,663.05元,我城区将加大清理力度,对各笔暂付款的性质、原由进行全面分析和梳理。对过去年份暂付的款项,属于财政支出范围,及时调账列支出;对时间较长、事由不清的坏账、呆账,按程序报批后列支出;2.针对审计报告“第三条(三)延伸审计其他部门和单位发现的主要问题”中提出“经开区部分往来款长期挂账未及时清理”,经核查,经开区土地专户暂存款挂账三年以上的款项共计798.04万元。主要是企业(单位)转入未知款项或项目履约保证金,因企业未能及时提供相关的申请及依据至我局办理退款手续,导致暂存款无法及时处理。建议不将暂存的798.04万元列入未及时清理的往来款中。

(十二)“三公”经费执行情况

2015年经开区财政“三公”经费预算安排286万元,完成支出共208万元,比上年减少119.79万元,下降36.55%。其中:公务接待费51万元,比上年减少108.38万元,下降68.01%,下降主要是严格落实中央八项规定,严格控制公务接待支出;因公出国(境)经费17万元,比上年增加6.5万元;公务用车购置及公务用车运行维护费140万元,比上年减少19.38万元,下降12.28%。

三、2015年重点支出情况及财政运行效果

(一)强化工作措施,推动财政收入保持平稳较快增长

在经济增速放缓和各种减税政策及房地产调控等不利因素影响下,经开区财税等部门在党工委管委会领导下积极采取应对措施,千方百计组织收入工作。一是加强领导,完善措施。成立组织收入领导小组,加强对重点税源的监控排查,将收入任务层层落实。二是加强税源的跟踪。全心全意地帮助辖区内现有企业解决生产、建设方面的困难和问题,通过制订招商引资新进企业税收贡献奖励政策以及辖区现有企业财税贡献奖励政策,促进新税源引进,促使现有企业加快投产,增产增收,从而促进税收收入增长。三是抓好重点税源征管。抓好重点企业和新增企业的税收征管,密切关注动态,及时做好协调。四是抓好国有资产管理。加快标准厂房和总部基地等国有资产的出租、出让,盘活资产经营,确保收支两条线管理。五是建立工作联席会制度。定期召开联席会议,交流工作开展情况,研究分析区域内的税收征管形势,布置不同阶段的工作任务。

(二)合理调度资金,在收支矛盾突出的情况下确保了经开区重点支出

今年以来,经开区千方百计筹措资金,突出工作重点,有针对性加大对园区建设的支持力度,不断完善园区路网、供水及供电等基础设施建设,同时进一步加大特色产业园等重点项目的建设扶持力度。

一是加大园区基础设施投入力度,优化园区环境,提升投资环境。强力推进研祥、海王、柳药等区市统筹推进重大项目。2015年开工项目59个,其中工业项目31个、竣工项目10个。全年在征地拆迁、绿化提升、路网建设以及完善市政设施等园区基础建设方面投入资金超6亿元;在保障“生态乡村”专项活动,提升乡村“三化”,重点支持茶柳坡综合示范村建设方面安排农村基础设施建设资金约6000万元;全力支持 “大行动”活动开展,安排“美丽经开区整洁畅通有序大行动”专项经费超过800万元,大大提升了园区的配套功能,增强了园区的承载力和竞争力。

二是主动服务辖区企业,扶持企业做大做强。联合经发局等部门为辖区企业申报各类上级专项补助资金超过1亿元;通过财政资金引导和杠杆作用,奖励扶持企业做大做强,经开区兑现企业扶持金约6600万元。培育新增规上工业企业10家,新增限上商贸企业4家,培育广西森合高新科技股份有限公司1家挂牌企业,实现本地企业上市(挂牌)零的突破。

三是加大惠民资金投入,确保民生支出。一是深入开展异地帮扶和经开区辖区精准扶贫,重点帮扶良庆区那马镇和那陈镇共63户260人,确保按时完成贫困户脱贫工作。二是全面完成为民办实事工程,按时保质完成2015年自治区、南宁市50个为民办实事项目。三是深入实施教育现代化和卫生计生三年攻坚计划。投入1.24亿元建成第一初级中学等3所学校并按时交付使用。投入超过500万元逐步完善和提升基层医疗机构基础设施建设。四是推进社区改革试点工作,优化社区布局将原3个社区拆分为15个,新配备200多名社区工作人员,将“大行动”工作重心下移至街道和社区,调整优化网格管理,实现城市治理和社区服务的长效化、精细化、信息化。五是继续抓好环保、食药、安全生产等工作。全年辖区无较大以上环境污染事件及安全生产事件发生。六是加强对城乡困难群众和优抚对象的补助,进一步提高保障水平,保证困难群众应保尽保;实施医疗救助,推进医疗保障体系进一步发展,解决困难群众看病难、看病贵难题;落实各项惠农政策,促进农民增收,全年安排城乡低保、五保对象、医疗卫生补助及惠农支出等资金共12435万元。七是加大教育投入力度,促进教育均衡快速发展,全年教育支出17173万元,同比增长11432万元,增幅达299%。

(三)招商引资取得新成果

一是围绕产业定位招大商引强企。重点抓生物医药、临空产业招商。全年引进了中国铝业、中国邮政、民生电商3家世界500强企业项目,广药集团、保利协鑫、格兰仕等国内500强企业21个大项目总投资约128亿元,内外资项目共158个,总投资约105.39亿元。举办2015年“两会”经贸活动洽谈会等8次大型招商活动,配合承办中国-东盟药品安全高峰论坛等活动。二是加大总部经济招商力度。全年引进总部经济、类总部经济项目122个,注册资本42.89亿元,预计年税收4.75亿元。

(四)开拓筹融资多元化渠道,成效显著

一是经开区财政局和各业务主管单位要主动与上级主管部门沟通,积极上报符合上级补助资金要求的项目,争取更多的上级补助资金,以缓解本级资金压力。二是推动绿港公司做强做大向资本市场直接融资,配合好绿港公司二期发债。三是利用好国家棚户区改造贷款的申请机会,做好项目的包装,在政策允许范围内把城建计划部分基础设施项目打包纳入。四是加快土地出让,增加土地出让收益,缓解资金压力。五是加强与南宁市财政局的沟通对接,争取南宁市在分配2016年地方政府债券额度上向经开区倾斜。六是积极用好用活农发行资金,学习柳东新区棚户区改造政府购买委托代建服务膜模式,实现筹融资工作新突破。2015年全年通过加强与国开行等17家银行对接,通过委托贷款、成立建设基金及置换项目等方式土地融资到位达26亿元;获得桂林银行和西江集团委托贷款放款14亿元;与广西农发行签订战略性协议,5年内为经开区提供500亿元的授信额度。

(五)深化财政体制改革,提升科学化管理水平

按照立足实际、明确目标、突出重点的原则,进一步完善财政规范化管理,全面提高财政管理能力和水平。一是深入推进预算体系建设,在继续完善综合预算、部门预算的基础上,深入推进学校、水管单位和卫生院等单位财政财务管理,提高财政预算管理水平,提升财政资金使用效益。二是不断完善国库集中支付制度改革,清理财政专户,加强现金管理,提高财政资金的安全性。三是继续深化政府采购和财政投资评审改革,建立健全政府采购和财政投资评审制度,加强经开区政府采购及财政评审的监督管理,建立和规范经开区政府采购运行机制,提高政府采购效率和工作质量,提高财政资金的使用效益。四是强化财政监督职责,结合财政职能拓展健全监督机制,强化事前和事中监督,夯实事后监督。

经开区2015年预算执行情况总体较好,但也存在一些问题,经济发展基础仍比较薄弱且结构不合理,经济增长后劲不足,较难支撑经济持续高速增长。财政收支矛盾突出,特别是空港经济区成立后,建设开支及完善基础设施资金需求巨大,同时,改善民生、“清洁乡村”等支出需求较大。

针对上述问题,我委将高度重视,制定好整改措施,明确下一步工作重点。一是继续加大招商引资力度,努力扩大税源。二是严控一般性支出,降低行政成本,缓解财政收支矛盾,集中财力干大事。三是进一步深化财政改革,调整和优化财政支出结构,不断提高财政管理水平,加强预算管理,认真解决工作中存在的问题。


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